Beklenen Getiri
Eğitim Finans Risk Yönetimi

Beklenen Getiri Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Beklenen Getiri Nedir? Beklenen getiri, portföy yönetimi için portföyün gelecekte nasıl bir getiri sağlayacağı hakkında öngörü elde etmeyi sağlar. E(R) sembolü ile gösterilir. Yatırımlar belirsizlikleri ve riskleri bünyesinde bulundurur. Getiri belirsizliği için öngörü sağlanabilir. Beklenen getiri ile varyans ve standart sapma hesaplanarak yatırım riski hakkında veri elde edilebilir. Beklenen getiri hesaplamaları her zaman için %100 […]

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri
Eğitim Risk Yönetimi Yatırım

Risklerin Sınıflandırılması: Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri

Risklerin sınıflandırılması içerisinde sabit getirili menkul kıymetler riskleri de yer almaktadır. Faiz oranı başta olmak üzere sabit getirili menkul kıymetler çeşitli risklerle yatırımcının beklentisini düşürebilir. Sabit getirili menkul kıymetler gibi yatırım araçlarında dikkat edilmesi gereken riskler detaylarıyla açıklanmıştır. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Riskleri Faiz oranı riski Satın alma gücü riski Yeniden yatırım riski Geri çağrılma […]

Finansal ve Finansal Olmayan Riskler
Eğitim Risk Yönetimi Yatırım

Risklerin Sınıflandırılması: Finansal ve Finansal Olmayan Riskler

Risklerin sınıflandırılması, finansal riskler ve finansal olmayan riskler olarak da ayrılmaktadır. Finansal riskler sayısal olarak ölçülebilir ancak finansal olmayan riskler de sayısal değerler fazla söz konusu değildir. Finansal Riskler Finansal piyasalarda ki dalgalanmalar ve işletmenin finansal faaliyetlerine dayalı olarak oluşan riskler finansal riskler kategorisinde yer alır. İşletmenin yönetim planı büyük önem taşır. Genel olarak önlemler […]

Sistemik, Sistematik ve Sistematik Olmayan Riskler
Eğitim Risk Yönetimi Yatırım

Risklerin Sınıflandırılması: Sistemik, Sistematik ve Sistematik Olmayan

Risklerin sınıflandırılması başka bir açı olarak piyasa bölümündeki bozulmalar, ekonomik ve politik faktörlerin değişimi sonucunda oluşan riskler ve oluşan bu risklerin geneli ve ya belirli bir sektörü etkilemesine göre sistemik risk, sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak ayrılmıştır. Bu risklerin genelinde ekonomik, politik ve sosyal değişimler söz konusudur. Bu değişimler tüm firmaları aynı yönde […]

Yönetilebilir ve Yönetilemez Riskler
Eğitim Risk Yönetimi Yatırım

Risklerin Sınıflandırılması: Yönetilebilir ve Yönetilemez Riskler

Firma içi ve dışı riskler içerisinde yönetilebilir ve yönetilemez riskler bulunmaktadır. Yönetilebilir riskler, riskleri tamamen ortadan kaldırmaz. Zamanla meydana gelebilecek risklere karşı bir önlem oluşturur. Risklerin etkilerinde büyük oranda azalma meydana getirdiği için önemlidir. Günümüzde sigorta işlemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması firma içi ve dışı risklere karşı önlem alma işlemlerini kolaylaştırmıştır. Ayrıca türev araçlar ile kur […]

Firma İçi ve Dışı Risk Unsurları
Risk Yönetimi Yatırım

Risklerin Sınıflandırılması: Firma İçi ve Dışı Risk Unsurları

Risklerin sınıflandırılması içerisinde yer alan firma içi ve dışı risk unsurları, işletmenin kontrolü altında ve ya kontrolü dışında olarak 2 ana başlığa ayrılmıştır. Firmanın kontrol edebileceği riskler, firma içi riskler kategorisinde yer alırken işletmenin kontrolünü dışında olan riskler ise firma dışı riskler kategorisinde yer almaktadır. Burada ki kontrolden kastedilen, firmanın direkt olarak etki edip, edememe […]